Disclosure management

Eliminujte rizika a chyby při zveřejňování regulatorních, externích a interních reportů.

Eliminujte manuální procesy a šetřete čas

Vytvářejte externí, interní, regulatorní i statutární reporting – efektivně a bez námahy, řízeně, v souladu s ESEF. Navíc v dobře známém prostředí Microsoft Office.

Disclosure management řídí proces zveřejňování finančních i nefinančních výkazů, reportů, prezentací i výročních zpráv. Pro management, vlastníky, stakeholdery společnosti i regulatorní orgány.

Proč spolupracovat s Adastrou?

2

S řešením jsou byznysoví uživatelé schopni pracovat zcela samostatně po dvoudenním školení.

3

Vlastní nasazení prvotního řešení do holdingu, skupiny či velké organizace obvykle trvá do tří měsíců.

5+

Adastra implementuje řešení ve velkých korporacích v ČR i zahraničí.

Usnadněte si práci, zachovejte kvalitu

Snadné používání díky integraci s Microsoft Office

Nemusíte se učit nic nového. K vytváření složitých dokumentů obsahujících čísla, grafy a text vám postačí vaše stávající znalosti Microsoft Office. Rozšiřte funkčnost Microsoft Office o další bezpečnostní prvky, auditní stopy a automatizovanou integraci dat.

Automaticky – konzistentnost v interním i externím reportingu

Sestavy a reporty přesouvejte do dalšího období automaticky, nové dokumenty vytvářejte z již existujících sekcí. Používejte dynamický text založený na proměnných ve Wordu, PowerPointu, PDF, Adobe InDesignu, HTML, iXBRL, XHTML pro jednotné a přesné výkazy. Zajistíte tak, že všechny reporty budou obsahovat stejná čísla a budou vždy odkazovat na správný datový set.

Pracuje výhradně s aktuálními, nejnovějšími daty

Propojte textovou část/komentáře i samotná data v reportech nebo výroční zprávě přímo se zdrojovými daty. Nikde pak už nenajdete konfliktní nebo neaktuální čísla nebo popis. Automaticky promítněte změny ve zdrojových číslech do všech reportů, pracujte s jedinou verzí pravdy a eliminujte lidskou chybu.

Vyhovuje potřebám reportingu nadnárodních organizací

Začněte tagovat v XBRL v reálném čase, při prvním i následujících podáních budete hned vědět o všech potenciálních chybách – podporuje globální XHTML mandáty, naplňuje IFRS a ESMA/ESEF standardy. Natagujte data jen jednou a nastavené tagy opakovaně využívejte s aktualizovanými hodnotami – snižte riziko, odstraňte redundance. Kontrolujte a schvalujte dokumenty iXBRL z hlediska přesnosti a kvality dat před podáním/odesláním regulatorní autoritě. S dynamickým náhledem reportu si při nastavování tagů můžete srovnat původní dokument a XBRL tagy.

Sníží chybovost a zvýší bezpečnost

Vše přehledně. Sledujte stav jednotlivých sekcí v dokumentech, termíny zavírání účetních knih, monitorujte přidělené odpovědnosti, používejte automatické notifikace. Zajistěte, aby zaměstnanci měli přístup jen k informacím, ke kterým mají oprávnění přistupovat, a pouze tehdy, když je potřebují. Použijte standardní funkce Wordu k porovnání verzí a k auditu změn.

ESG reporting a dodržení legislativního rámce

Začněte generovat i ESG reporty, které budou vycházet z vašich unikátních dat. Zabezpečení a spolehlivost reportů potvrdí auditní stopy. Váš ESG reporting bude v souladu s  předpisy EU. Pracujte s různými typy dat v celém firemním reportingu prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní.

Rychle, přesně a konzistentně

Konec nudných úkolů

Skončete s pracnými, k chybám náchylnými a obtížně kontrolovatelnými jednotvárnými procesy vytváření reportů. Zaveďte řízené a efektivní pracovní postupy, které zajistí rychlejší dokončení reportingu.

Reportujte efektivně

Snadno a bez námahy připravujte ve známém prostředí Microsoft Office finanční, nefinanční a regulatorní reporting a další zprávy – výroční & čtvrtletní zprávy a reporty, předběžné finanční a manažerské reporty, statutory accounts reporting, Solvency II (EIOPA) reporting, tagování pomocí XBRL/iXBRL, COREP (Common Reporting) / FINREP (Financial Reporting) (EBA), tiskové zprávy, zprávy pro investory, regulatorní oznámení, reporting podle ESMA ESEF, prezentace výsledků hospodaření, materiály pro management, rozpočty, ACFR reporty (Association of Certified Fraud Examiners)

Splňte potřeby nadnárodních organizací na reporting

Implementujte real-time označování XBRL pomocí řešení insightsoftware (Certent), které zajistí detekci chyb v reálném čase a soulad s globálními standardy. Označte jednou, bez námahy aktualizujte, ověřte správnost dokumentů iXBRL před odesláním a snižte rizika chyb a redundancí. Využijte dynamický náhled sestavy ke snadnému porovnání původních dokumentů a štítků XBRL.

Řiďte přípravu dokumentů

Sledujte stav dokumentů, dodržování termínů a přiřazování odpovědností. Pro efektivní řízení práce s dokumenty využívejte automatické notifikace. Implementujte přísné kontroly přístupu k datům, umožněte pouze autorizovaný přístup. Využívejte standardní funkce Wordu pro porovnávání verzí.

Začněte s disclosure managementem pracovat

Využijte bezproblémové integrace s Microsoft Office, automatizujte narativní sestavy, zachovejte konzistenci mezi interním a externím reportingem. Řiďte verzování, pracovní postupy a auditní stopy. K různým zdrojům dat se připojte napřímo a využijte možnosti je kdykoli obnovit. Efektivně implementujte XBRL.

Zjednodušte si a automatizujte reporting vůči EU a dalším autoritám

Zjistěte, jak disclosure management zefektivňuje přenos dat do pravidelného i ad-hoc reportingu. Jak nahrazuje manuální procesy náchylné k chybám komplexními a uživatelsky přívětivými postupy, které se bezproblémově integrují s nástroji v organizacích běžně používaných jako Word a Excel a umožňují finančním oddělením soustředit se na interpretaci dat a ne na jejich manuální přípravu.

Buďte si v reportingu jisti, svou pozornost zaměřte na interpretaci finančních a nefinančních ukazatelů.

Naše best-practices: Jak implementujeme disclosure management

Praxí prověřené zásady a principy

Při implementaci automatizovaných řešení disclosure managementu vycházíme z osvědčeného přístupu Certent Disclosure Management (CDM). Optimalizujeme procesy generování reportů, automatizujeme je, minimalizujeme potřebu manuální práce a dosahujeme tak výrazných časových úspor zejména u nepopulárních, často se opakujících úkolů.

Přístup „hands-on learning“

Do projektů disclosure managementu se aktivně zapojujeme, společně se zákazníkem vytváříme požadované reporty a učíme ho, jak s řešením disclosure managementu pracovat. Budujeme interaktivní výukové prostředí, naše know-how předáváme relevantním pracovníkům na straně zákazníka. Urychlujeme tak adaptaci a osvojení si zásad disclosure managementu ve vaší organizaci.

Expertíza v regulatorním reportingu

Neustále sledujeme regulatorní požadavky včetně standardů ESMA/ESEF a ESG. Naše řešení nejen splňují, ale často i překračují očekávání regulatorních orgánů. Zákazníkům poskytujeme jistotu, že dodržují předepsaný legislativní rámec.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Energetika: Nastavení procesu automatizované přípravy výročních zpráv ve velkém holdingu

Ve velké společnosti se stovkami dceřiných firem působící primárně v oblasti energetiky a utilit jsme během 3 měsíců zefektivnili každoroční proces přípravy výročních zpráv. Pracovali jsme se 3 výročními zprávami včetně přílohových tabulek ve formátech Word a Excel. Cílem projektu bylo automatizovat proces přípravy výročních zpráv, nastavit bezpečnostní pravidla – nastavit různá práva v dokumentech různým uživatelům, protože se na přípravě výroční zprávy podílí více uživatelů, zajistit auditovatelnost, provést XBRL tagging dle platné legislativy, nastavit propojení na zdrojová data.

Pomocí platformy Certent Disclosure Management (insightsoftware) jsme vytvořili 3 CDM reporty s plnou auditovatelností změn, nastavili desítky proměnných pro maximální automatizaci, nadefinovali workflow s požadovaným pokročilým zabezpečením, propojili CDM reporty na zdrojová data, vytvořili XBRL tagování. Součástí projektu bylo i dvoudenní školení, po jehož absolvování si pracovníci finančních oddělení zákazníka umí reporty sami dále spravovat a rozvíjet.

  • 3 CDM reporty s plnou auditovatelností změn 
  • 2denní školení 
  • 3 měsíce – délka projektu 

Mám zájem o disclosure management